Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 15,38 | 15,55 | -1,09% | 0,00% | 59,77 | 60,41 | -1,07% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 12,97 | 13,19 | -1,67% | 0,00% | 59,26 | 60,35 | -1,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 37,59 | 37,59 | 0,00% | 0,00% | 146,08 | 146,04 | +0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 32,70 | 32,62 | +0,25% | -55,99% | 149,40 | 149,25 | +0,10% | -42,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-22 | 37,65 | 37,65 | 0,00% | 0,00% | 146,31 | 146,27 | +0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-22 | 45,99 | 46,55 | -1,20% | 0,00% | 299,72 | 303,08 | -1,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 65,12 | 66,25 | -1,71% | 0,00% | 297,52 | 303,12 | -1,85% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-22 | 45,67 | 46,22 | -1,19% | 0,00% | 297,63 | 300,93 | -1,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-22 | 9,99 | 10,07 | -0,79% | 0,00% | 45,64 | 46,07 | -0,94% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)