Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 16,31 | 16,35 | -0,24% | 0,00% | 63,04 | 63,54 | -0,79% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 183,87 | 187,16 | -1,76% | +15,69% | 710,64 | 727,32 | -2,29% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 183,87 | 187,16 | -1,76% | +15,69% | 710,64 | 727,32 | -2,29% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 183,87 | 187,16 | -1,76% | +15,69% | 710,64 | 727,32 | -2,29% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 20,57 | 20,94 | -1,77% | +43,55% | 79,50 | 81,37 | -2,30% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 20,57 | 20,94 | -1,77% | +43,55% | 79,50 | 81,37 | -2,30% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 20,57 | 20,95 | -1,81% | +43,55% | 79,50 | 81,41 | -2,35% | +27,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)