Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-23 | 22,77 | 23,49 | -3,07% | 0,00% | 104,16 | 107,32 | -2,95% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 173,48 | 173,20 | +0,16% | +8,74% | 670,48 | 673,07 | -0,38% | -3,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 156,56 | 156,30 | +0,17% | +4,84% | 605,09 | 607,40 | -0,38% | -6,53% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 14,66 | 14,57 | +0,62% | 0,00% | 56,66 | 56,62 | +0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 19,13 | 19,11 | +0,10% | 0,00% | 73,94 | 74,26 | -0,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 22,43 | 22,33 | +0,45% | 0,00% | 86,69 | 86,78 | -0,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 19,27 | 19,25 | +0,10% | 0,00% | 74,48 | 74,81 | -0,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 14,70 | 14,77 | -0,47% | 0,00% | 56,81 | 57,40 | -1,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 39,00 | 39,21 | -0,55% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 215,73 | 218,45 | -1,25% | +20,28% | 833,77 | 848,92 | -1,78% | +7,23% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-23 | 52,30 | 53,80 | -2,79% | -1,13% | 202,13 | 209,07 | -3,32% | -11,86% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-23 | 13,51 | 13,75 | -1,75% | -9,02% | 61,80 | 62,82 | -1,63% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-23 | 13,51 | 13,75 | -1,75% | -9,02% | 61,80 | 62,82 | -1,63% | -0,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-23 | 13,51 | 13,75 | -1,75% | -9,02% | 61,80 | 62,82 | -1,63% | -0,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)