Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2000-11-22 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2000-11-24 | 122,94 | 122,97 | -0,02% | +14,68% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2000-11-24 | 113,79 | 113,73 | +0,05% | +12,46% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji | PLN | 2000-11-24 | 150,93 | 150,83 | +0,07% | +9,50% | - | - | - | - | ||
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2000-11-24 | 100,75 | 100,75 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2000-11-24 | 107,36 | 107,25 | +0,10% | +3,51% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2000-11-24 | 137,64 | 137,61 | +0,02% | +14,53% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2000-11-24 | 23,23 | 23,22 | +0,04% | +10,88% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2000-11-24 | 57,83 | 57,81 | +0,03% | +14,65% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji | PLN | 2000-11-24 | 116,41 | 116,37 | +0,03% | +13,82% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 | PLN | 2000-11-24 | 116,41 | 116,37 | +0,03% | +13,82% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2000-11-24 | 10,75 | 10,67 | +0,75% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2000-11-24 | 125,04 | 124,99 | +0,04% | +15,33% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny | PLN | 2000-11-24 | 13,57 | 13,57 | 0,00% | +9,61% | - | - | - | - |