Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 16,51 | 16,31 | +1,23% | 0,00% | 63,92 | 63,04 | +1,40% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 186,74 | 183,87 | +1,56% | +16,62% | 722,96 | 710,64 | +1,73% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 186,74 | 183,87 | +1,56% | +16,63% | 722,96 | 710,64 | +1,73% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 186,75 | 183,87 | +1,57% | +16,62% | 723,00 | 710,64 | +1,74% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 20,75 | 20,57 | +0,88% | +44,90% | 80,33 | 79,50 | +1,05% | +29,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 20,75 | 20,57 | +0,88% | +44,90% | 80,33 | 79,50 | +1,05% | +29,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 20,75 | 20,57 | +0,88% | +44,90% | 80,33 | 79,50 | +1,05% | +29,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)