Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 22,72 | 22,77 | -0,22% | 0,00% | 104,19 | 104,16 | +0,03% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 174,39 | 173,48 | +0,52% | +9,12% | 675,15 | 670,48 | +0,70% | -2,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 157,38 | 156,56 | +0,52% | +5,21% | 609,30 | 605,09 | +0,70% | -5,78% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 14,91 | 14,66 | +1,71% | 0,00% | 57,72 | 56,66 | +1,88% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 19,34 | 19,13 | +1,10% | 0,00% | 74,87 | 73,94 | +1,27% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 22,46 | 22,43 | +0,13% | 0,00% | 86,95 | 86,69 | +0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 19,32 | 19,27 | +0,26% | 0,00% | 74,80 | 74,48 | +0,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 15,17 | 14,70 | +3,20% | 0,00% | 58,73 | 56,81 | +3,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 10,15 | 10,09 | +0,59% | 0,00% | 39,30 | 39,00 | +0,77% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 216,38 | 215,73 | +0,30% | +21,00% | 837,72 | 833,77 | +0,47% | +8,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 53,30 | 52,30 | +1,91% | +1,81% | 206,35 | 202,13 | +2,09% | -8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 13,57 | 13,51 | +0,44% | -8,06% | 62,23 | 61,80 | +0,69% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 13,57 | 13,51 | +0,44% | -8,06% | 62,23 | 61,80 | +0,69% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 13,57 | 13,51 | +0,44% | -8,06% | 62,23 | 61,80 | +0,69% | +0,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)