Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 13,87 13,86 +0,07% 0,00% 53,70 53,57 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 13,76 13,75 +0,07% 0,00% 53,27 53,14 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 10,39 10,39 0,00% 0,00% 40,22 40,16 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 10,37 10,37 0,00% 0,00% 40,15 40,08 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-24 112,87 112,85 +0,02% +2,84% 436,98 436,15 +0,19% -7,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-24 97,51 97,49 +0,02% -2,70% 377,51 376,79 +0,19% -12,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-24 112,46 112,44 +0,02% 0,00% 435,39 434,57 +0,19% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-24 581,53 581,40 +0,02% +9,65% 2666,72 2659,56 +0,27% +20,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-24 476,94 476,84 +0,02% +1,09% 2187,10 2181,26 +0,27% +10,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 137,02 136,82 +0,15% +5,85% 530,47 528,80 +0,32% -5,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 110,64 110,48 +0,14% -3,88% 428,34 426,99 +0,32% -13,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 6,11 6,10 +0,16% +4,27% 23,65 23,58 +0,34% -6,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-24 106,05 105,96 +0,08% 0,00% 410,57 409,52 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-24 6,05 6,05 0,00% +4,49% 23,42 23,38 +0,17% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-24 6,05 6,05 0,00% +4,31% 23,42 23,38 +0,17% -6,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-24 6,06 6,05 +0,17% +4,48% 23,46 23,38 +0,34% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-24 9,77 9,77 0,00% +2,95% 37,82 37,76 +0,17% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-24 9,77 9,77 0,00% +2,95% 37,82 37,76 +0,17% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-24 9,78 9,78 0,00% +3,06% 37,86 37,80 +0,17% -7,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)