Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 19,91 | 20,03 | -0,60% | 0,00% | 91,30 | 91,63 | -0,35% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 92,72 | 92,49 | +0,25% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 189,64 | 188,10 | +0,82% | +9,82% | 734,19 | 726,99 | +0,99% | -1,66% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 174,57 | 173,16 | +0,81% | +6,56% | 675,85 | 669,25 | +0,99% | -4,57% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,51 | 10,53 | -0,19% | +10,28% | 48,20 | 48,17 | +0,06% | +20,77% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 725,23 | 724,06 | +0,16% | +17,54% | 2807,73 | 2798,42 | +0,33% | +5,25% |