Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 15,73 | 15,72 | +0,06% | 0,00% | 72,13 | 71,91 | +0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,37 | 10,35 | +0,19% | 0,00% | 47,55 | 47,34 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | 0,00% | 47,55 | 47,44 | +0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 36,20 | 36,20 | 0,00% | 0,00% | 166,00 | 165,59 | +0,25% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 36,82 | 36,82 | 0,00% | 0,00% | 168,84 | 168,43 | +0,25% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 405,01 | 404,00 | +0,25% | +3,52% | 1568,00 | 1561,42 | +0,42% | -7,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2000-11-24 | 162,07 | 162,84 | -0,47% | 0,00% | 743,20 | 744,89 | -0,23% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 8,01 | 8,00 | +0,12% | 0,00% | 36,73 | 36,60 | +0,37% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | 0,00% | 46,27 | 46,06 | +0,45% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 1083,02 | 1080,26 | +0,26% | +11,02% | 4192,91 | 4175,10 | +0,43% | -0,59% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 432,61 | 431,51 | +0,25% | +3,93% | 1674,85 | 1667,74 | +0,43% | -6,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2000-11-24 | 591,33 | 591,31 | 0,00% | +12,78% | 2289,33 | 2285,35 | +0,17% | +0,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 532,84 | 532,03 | +0,15% | +8,16% | 2062,89 | 2056,24 | +0,32% | -3,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 491,98 | 490,99 | +0,20% | -0,75% | 1904,70 | 1897,63 | +0,37% | -11,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2000-11-24 | 357,15 | 357,14 | 0,00% | +6,13% | 1382,71 | 1380,31 | +0,17% | -4,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 515,59 | 514,72 | +0,17% | 0,00% | 1996,11 | 1989,34 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 501,14 | 500,29 | +0,17% | 0,00% | 1940,16 | 1933,57 | +0,34% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +13,26% | 40,34 | 40,27 | +0,17% | +1,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 110,66 | 110,65 | +0,01% | +5,93% | 428,42 | 427,65 | +0,18% | -5,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 58,53 | 58,49 | +0,07% | +15,44% | 226,60 | 226,06 | +0,24% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 5,71 | 5,74 | -0,52% | -8,49% | 26,18 | 26,26 | -0,28% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 5,72 | 5,75 | -0,52% | -8,33% | 26,23 | 26,30 | -0,28% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2000-11-24 | 5,71 | 5,74 | -0,52% | -8,49% | 26,18 | 26,26 | -0,28% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | +6,35% | 47,60 | 47,48 | +0,25% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | +6,46% | 47,60 | 47,48 | +0,25% | +16,59% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,38 | 10,39 | -0,10% | +6,35% | 47,60 | 47,53 | +0,15% | +16,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)