Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 17,02 | 16,94 | +0,47% | 0,00% | 65,89 | 65,47 | +0,64% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 16,65 | 16,44 | +1,28% | 0,00% | 64,46 | 63,54 | +1,45% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 5,61 | 5,51 | +1,81% | +13,79% | 21,72 | 21,30 | +1,99% | +1,90% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 10,39 | 10,20 | +1,86% | 0,00% | 40,22 | 39,42 | +2,04% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 6,62 | 6,60 | +0,30% | +39,66% | 25,63 | 25,51 | +0,47% | +25,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 11,90 | 11,86 | +0,34% | 0,00% | 46,07 | 45,84 | +0,51% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-25 | 82,63 | 82,63 | 0,00% | -17,75% | 378,20 | 378,92 | -0,19% | -10,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 4,15 | 4,15 | 0,00% | -24,55% | 19,03 | 18,98 | +0,25% | -17,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 4,15 | 4,15 | 0,00% | -24,55% | 19,03 | 18,98 | +0,25% | -17,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 3,89 | 3,89 | 0,00% | -24,47% | 17,84 | 17,79 | +0,25% | -17,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 7,74 | 7,81 | -0,90% | 0,00% | 29,97 | 30,18 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 7,74 | 7,81 | -0,90% | 0,00% | 29,97 | 30,18 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-24 | 7,80 | 7,88 | -1,02% | 0,00% | 30,20 | 30,46 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-24 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | -4,10% | 46,09 | 45,93 | +0,35% | +5,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)