Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +8,62% | 27,69 | 27,74 | -0,19% | +18,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2000-11-27 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +8,81% | 27,69 | 27,74 | -0,19% | +18,33% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +8,80% | 27,74 | 27,79 | -0,19% | +18,31% |