Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 16,66 | 16,51 | +0,91% | 0,00% | 64,09 | 63,92 | +0,27% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 191,24 | 186,74 | +2,41% | +16,94% | 735,72 | 722,96 | +1,76% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 191,24 | 186,74 | +2,41% | +16,94% | 735,72 | 722,96 | +1,76% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 191,25 | 186,75 | +2,41% | +16,94% | 735,76 | 723,00 | +1,76% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 21,11 | 20,75 | +1,73% | +42,15% | 81,21 | 80,33 | +1,09% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 21,11 | 20,75 | +1,73% | +42,15% | 81,21 | 80,33 | +1,09% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 21,12 | 20,75 | +1,78% | +42,22% | 81,25 | 80,33 | +1,14% | +27,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)