Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 23,35 | 22,72 | +2,77% | 0,00% | 106,87 | 104,19 | +2,58% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 174,31 | 174,39 | -0,05% | +8,17% | 670,59 | 675,15 | -0,68% | -3,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 157,31 | 157,38 | -0,04% | +4,30% | 605,19 | 609,30 | -0,67% | -6,60% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 14,85 | 14,91 | -0,40% | 0,00% | 57,13 | 57,72 | -1,03% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 19,28 | 19,34 | -0,31% | 0,00% | 74,17 | 74,87 | -0,94% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 22,63 | 22,46 | +0,76% | 0,00% | 87,06 | 86,95 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 19,21 | 19,32 | -0,57% | 0,00% | 73,90 | 74,80 | -1,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 15,32 | 15,17 | +0,99% | 0,00% | 58,94 | 58,73 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 10,11 | 10,15 | -0,39% | 0,00% | 38,89 | 39,30 | -1,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 220,74 | 216,38 | +2,01% | +21,77% | 849,21 | 837,72 | +1,37% | +9,04% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 53,25 | 53,30 | -0,09% | +2,31% | 204,86 | 206,35 | -0,72% | -8,38% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 13,78 | 13,57 | +1,55% | -7,21% | 63,07 | 62,23 | +1,36% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 13,78 | 13,57 | +1,55% | -7,21% | 63,07 | 62,23 | +1,36% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 13,78 | 13,57 | +1,55% | -7,21% | 63,07 | 62,23 | +1,36% | +0,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)