Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 16,84 | 17,02 | -1,06% | 0,00% | 64,79 | 65,89 | -1,68% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 16,64 | 16,65 | -0,06% | 0,00% | 64,02 | 64,46 | -0,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 5,70 | 5,61 | +1,60% | +14,00% | 21,93 | 21,72 | +0,96% | +2,09% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 10,56 | 10,39 | +1,64% | 0,00% | 40,63 | 40,22 | +1,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 6,56 | 6,62 | -0,91% | +37,24% | 25,24 | 25,63 | -1,53% | +22,90% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 11,80 | 11,90 | -0,84% | 0,00% | 45,40 | 46,07 | -1,47% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 83,34 | 82,63 | +0,86% | -17,16% | 381,45 | 378,20 | +0,86% | -10,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 4,20 | 4,15 | +1,20% | -23,08% | 19,22 | 19,03 | +1,01% | -16,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 4,20 | 4,15 | +1,20% | -23,08% | 19,22 | 19,03 | +1,01% | -16,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 3,93 | 3,89 | +1,03% | -23,09% | 17,99 | 17,84 | +0,84% | -16,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | 0,00% | 29,78 | 29,97 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | 0,00% | 29,78 | 29,97 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-27 | 7,81 | 7,80 | +0,13% | 0,00% | 30,05 | 30,20 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-27 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | -4,73% | 46,04 | 46,09 | -0,09% | +3,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)