Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 12,60 | 12,69 | -0,71% | 0,00% | 48,17 | 48,82 | -1,33% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 20,11 | 20,07 | +0,20% | 0,00% | 91,44 | 91,86 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 91,94 | 92,55 | -0,66% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 188,34 | 189,85 | -0,80% | +7,83% | 720,00 | 730,37 | -1,42% | -4,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 173,37 | 174,76 | -0,80% | +4,64% | 662,78 | 672,32 | -1,42% | -6,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 200,70 | 202,90 | -1,08% | +6,08% | 767,26 | 780,58 | -1,71% | -5,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 186,68 | 188,73 | -1,09% | +3,48% | 713,66 | 726,06 | -1,71% | -7,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 10,55 | 10,53 | +0,19% | +10,94% | 47,97 | 48,20 | -0,47% | +19,84% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 729,78 | 733,98 | -0,57% | +17,20% | 2789,88 | 2823,69 | -1,20% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 39,38 | 39,59 | -0,53% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)