Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 9,24 | 9,35 | -1,18% | 0,00% | 42,01 | 42,79 | -1,83% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 10,77 | 11,05 | -2,53% | 0,00% | 41,17 | 42,51 | -3,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 9,17 | 9,27 | -1,08% | 0,00% | 41,69 | 42,43 | -1,73% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 14,54 | 14,62 | -0,55% | 0,00% | 66,11 | 66,92 | -1,20% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | 0,00% | 69,70 | 70,17 | -0,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-11-28 | 13,45 | 13,62 | -1,25% | 0,00% | 85,91 | 87,23 | -1,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 19,07 | 19,11 | -0,21% | 0,00% | 86,71 | 87,47 | -0,87% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 19,53 | 19,53 | 0,00% | 0,00% | 88,80 | 89,39 | -0,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 35,60 | 35,66 | -0,17% | 0,00% | 161,87 | 163,22 | -0,83% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 37,06 | 37,06 | 0,00% | 0,00% | 168,50 | 169,62 | -0,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 11,90 | 11,80 | +0,85% | 0,00% | 54,11 | 54,01 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | 0,00% | 56,93 | 57,30 | -0,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 12,29 | 12,10 | +1,57% | 0,00% | 55,88 | 55,38 | +0,90% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 5,44 | 5,25 | +3,62% | 0,00% | 24,73 | 24,03 | +2,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 5,40 | 5,20 | +3,85% | 0,00% | 24,55 | 23,80 | +3,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 9,19 | 9,04 | +1,66% | 0,00% | 41,79 | 41,38 | +0,99% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 9,12 | 8,97 | +1,67% | -6,46% | 41,47 | 41,06 | +1,00% | +1,05% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 33,80 | 34,85 | -3,01% | 0,00% | 129,21 | 134,07 | -3,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 28,81 | 29,32 | -1,74% | 0,00% | 130,99 | 134,20 | -2,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 33,93 | 33,93 | 0,00% | 0,00% | 154,27 | 155,30 | -0,66% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 10,83 | 11,36 | -4,67% | 0,00% | 49,24 | 51,99 | -5,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 8,00 | 8,15 | -1,84% | -18,62% | 36,37 | 37,30 | -2,49% | -12,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 32,38 | 32,60 | -0,67% | +8,77% | 147,22 | 149,21 | -1,33% | +17,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 17,92 | 18,05 | -0,72% | +8,28% | 81,48 | 82,61 | -1,38% | +16,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 6,71 | 7,15 | -6,15% | 0,00% | 30,51 | 32,73 | -6,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)