Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 83,03 | 81,98 | +1,28% | 0,00% | 377,52 | 375,22 | +0,61% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 82,38 | 81,33 | +1,29% | 0,00% | 374,56 | 372,25 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 33,99 | 33,70 | +0,86% | +31,85% | 154,55 | 154,25 | +0,20% | +42,43% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 33,99 | 33,70 | +0,86% | +31,90% | 154,55 | 154,25 | +0,20% | +42,48% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 33,99 | 33,71 | +0,83% | +31,90% | 154,55 | 154,29 | +0,17% | +42,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)