Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 16,29 | 16,66 | -2,22% | 0,00% | 62,27 | 64,09 | -2,84% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 189,10 | 191,24 | -1,12% | +15,63% | 722,91 | 735,72 | -1,74% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 189,10 | 191,24 | -1,12% | +15,64% | 722,91 | 735,72 | -1,74% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 189,11 | 191,25 | -1,12% | +15,64% | 722,95 | 735,76 | -1,74% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 20,99 | 21,11 | -0,57% | +41,35% | 80,24 | 81,21 | -1,19% | +25,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 20,99 | 21,11 | -0,57% | +41,35% | 80,24 | 81,21 | -1,19% | +25,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 20,99 | 21,12 | -0,62% | +41,35% | 80,24 | 81,25 | -1,24% | +25,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)