Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 23,59 | 23,35 | +1,03% | 0,00% | 107,26 | 106,87 | +0,36% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 173,42 | 174,31 | -0,51% | +7,62% | 662,97 | 670,59 | -1,14% | -4,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 156,50 | 157,31 | -0,51% | +3,77% | 598,28 | 605,19 | -1,14% | -7,66% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 14,53 | 14,85 | -2,15% | 0,00% | 55,55 | 57,13 | -2,77% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 19,21 | 19,28 | -0,36% | 0,00% | 73,44 | 74,17 | -0,99% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 22,53 | 22,63 | -0,44% | 0,00% | 86,13 | 87,06 | -1,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 19,17 | 19,21 | -0,21% | 0,00% | 73,28 | 73,90 | -0,84% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 14,74 | 15,32 | -3,79% | 0,00% | 56,35 | 58,94 | -4,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 10,09 | 10,11 | -0,20% | 0,00% | 38,57 | 38,89 | -0,83% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 219,10 | 220,74 | -0,74% | +20,86% | 837,60 | 849,21 | -1,37% | +7,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 52,30 | 53,25 | -1,78% | +0,48% | 199,94 | 204,86 | -2,40% | -10,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 13,83 | 13,78 | +0,36% | -6,87% | 62,88 | 63,07 | -0,30% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 13,83 | 13,78 | +0,36% | -6,87% | 62,88 | 63,07 | -0,30% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 13,83 | 13,78 | +0,36% | -6,87% | 62,88 | 63,07 | -0,30% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)