Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 16,28 | 16,84 | -3,33% | 0,00% | 62,24 | 64,79 | -3,93% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 16,26 | 16,64 | -2,28% | 0,00% | 62,16 | 64,02 | -2,90% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 5,49 | 5,70 | -3,68% | +9,80% | 20,99 | 21,93 | -4,29% | -2,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 10,18 | 10,56 | -3,60% | 0,00% | 38,92 | 40,63 | -4,21% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 6,46 | 6,56 | -1,52% | +35,15% | 24,70 | 25,24 | -2,14% | +20,26% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 11,61 | 11,80 | -1,61% | 0,00% | 44,38 | 45,40 | -2,23% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 81,80 | 83,34 | -1,85% | -18,69% | 371,93 | 381,45 | -2,50% | -12,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 4,17 | 4,20 | -0,71% | -23,63% | 18,96 | 19,22 | -1,37% | -17,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 4,17 | 4,20 | -0,71% | -23,63% | 18,96 | 19,22 | -1,37% | -17,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 3,90 | 3,93 | -0,76% | -23,68% | 17,73 | 17,99 | -1,42% | -17,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 7,66 | 7,74 | -1,03% | 0,00% | 29,28 | 29,78 | -1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 7,66 | 7,74 | -1,03% | 0,00% | 29,28 | 29,78 | -1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-28 | 7,73 | 7,81 | -1,02% | 0,00% | 29,55 | 30,05 | -1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-28 | 10,01 | 10,06 | -0,50% | -5,21% | 45,51 | 46,04 | -1,15% | +2,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)