Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 16,03 | 16,29 | -1,60% | 0,00% | 61,31 | 62,27 | -1,55% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 186,51 | 189,10 | -1,37% | +13,65% | 713,31 | 722,91 | -1,33% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 186,51 | 189,10 | -1,37% | +13,66% | 713,31 | 722,91 | -1,33% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 186,51 | 189,11 | -1,37% | +13,65% | 713,31 | 722,95 | -1,33% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 20,59 | 20,99 | -1,91% | +37,82% | 78,75 | 80,24 | -1,86% | +22,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 20,59 | 20,99 | -1,91% | +37,82% | 78,75 | 80,24 | -1,86% | +22,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 20,59 | 20,99 | -1,91% | +37,82% | 78,75 | 80,24 | -1,86% | +22,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)