Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-29 | 22,92 | 23,59 | -2,84% | 0,00% | 102,77 | 107,26 | -4,19% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 173,01 | 173,42 | -0,24% | +7,17% | 661,68 | 662,97 | -0,19% | -4,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 156,13 | 156,50 | -0,24% | +3,33% | 597,12 | 598,28 | -0,19% | -8,01% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 14,41 | 14,53 | -0,83% | 0,00% | 55,11 | 55,55 | -0,78% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 19,27 | 19,21 | +0,31% | 0,00% | 73,70 | 73,44 | +0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 22,68 | 22,53 | +0,67% | 0,00% | 86,74 | 86,13 | +0,71% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 18,97 | 19,17 | -1,04% | 0,00% | 72,55 | 73,28 | -1,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 14,32 | 14,74 | -2,85% | 0,00% | 54,77 | 56,35 | -2,81% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | 0,00% | 38,51 | 38,57 | -0,16% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 215,38 | 219,10 | -1,70% | +17,51% | 823,72 | 837,60 | -1,66% | +4,62% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-29 | 50,70 | 52,30 | -3,06% | -4,79% | 193,90 | 199,94 | -3,02% | -15,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-29 | 13,73 | 13,83 | -0,72% | -8,04% | 61,56 | 62,88 | -2,10% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-29 | 13,73 | 13,83 | -0,72% | -8,04% | 61,56 | 62,88 | -2,10% | -2,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-29 | 13,73 | 13,83 | -0,72% | -8,04% | 61,56 | 62,88 | -2,10% | -2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)