Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 13,91 13,90 +0,07% 0,00% 53,20 53,14 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 13,80 13,78 +0,15% 0,00% 52,78 52,68 +0,19% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 10,41 10,40 +0,10% 0,00% 39,81 39,76 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 10,39 10,37 +0,19% 0,00% 39,74 39,64 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-29 113,08 112,98 +0,09% +3,33% 432,47 431,91 +0,13% -8,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-29 97,68 97,60 +0,08% -2,25% 373,58 373,12 +0,12% -12,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-29 112,66 112,56 +0,09% 0,00% 430,87 430,31 +0,13% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-29 580,32 578,28 +0,35% +9,64% 2601,98 2629,32 -1,04% +16,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-29 475,95 474,28 +0,35% +1,09% 2134,02 2156,46 -1,04% +7,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 137,16 137,17 -0,01% +6,02% 524,57 524,39 +0,03% -5,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 110,75 110,77 -0,02% -3,74% 423,56 423,46 +0,02% -14,30% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 6,13 6,12 +0,16% +4,79% 23,44 23,40 +0,21% -6,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-29 106,13 106,45 -0,30% 0,00% 405,89 406,95 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-29 6,06 6,06 0,00% +5,03% 23,18 23,17 +0,04% -6,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-29 6,06 6,06 0,00% +4,84% 23,18 23,17 +0,04% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-29 6,07 6,07 0,00% +5,02% 23,21 23,20 +0,04% -6,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-29 9,81 9,79 +0,20% +3,81% 37,52 37,43 +0,25% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-29 9,81 9,79 +0,20% +3,81% 37,52 37,43 +0,25% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-29 9,81 9,80 +0,10% +3,81% 37,52 37,46 +0,14% -7,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)