Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 12,42 | 12,46 | -0,32% | 0,00% | 48,26 | 47,65 | +1,28% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 20,07 | 20,09 | -0,10% | 0,00% | 90,51 | 90,08 | +0,48% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 91,19 | 90,66 | +0,58% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 185,60 | 187,74 | -1,14% | +6,78% | 721,24 | 718,01 | +0,45% | -4,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 170,85 | 172,82 | -1,14% | +3,61% | 663,92 | 660,95 | +0,45% | -6,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 196,93 | 199,92 | -1,50% | +4,96% | 765,27 | 764,59 | +0,09% | -5,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 183,17 | 185,96 | -1,50% | +2,38% | 711,80 | 711,20 | +0,08% | -8,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 10,51 | 10,58 | -0,66% | +10,75% | 47,40 | 47,44 | -0,09% | +16,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 719,13 | 722,15 | -0,42% | +14,33% | 2794,54 | 2761,86 | +1,18% | +2,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 39,99 | 39,35 | +1,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)