Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 15,45 | 16,03 | -3,62% | 0,00% | 60,04 | 61,31 | -2,07% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 184,00 | 186,51 | -1,35% | +13,96% | 715,02 | 713,31 | +0,24% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 184,00 | 186,51 | -1,35% | +13,97% | 715,02 | 713,31 | +0,24% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 184,00 | 186,51 | -1,35% | +13,96% | 715,02 | 713,31 | +0,24% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 20,24 | 20,59 | -1,70% | +35,75% | 78,65 | 78,75 | -0,12% | +21,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 20,24 | 20,59 | -1,70% | +35,84% | 78,65 | 78,75 | -0,12% | +22,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 20,24 | 20,59 | -1,70% | +35,75% | 78,65 | 78,75 | -0,12% | +21,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)