Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 22,49 | 22,92 | -1,88% | 0,00% | 101,42 | 102,77 | -1,31% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 171,63 | 173,01 | -0,80% | +6,54% | 666,95 | 661,68 | +0,80% | -4,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 154,89 | 156,13 | -0,79% | +2,73% | 601,90 | 597,12 | +0,80% | -7,70% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 13,91 | 14,41 | -3,47% | 0,00% | 54,05 | 55,11 | -1,92% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 18,93 | 19,27 | -1,76% | 0,00% | 73,56 | 73,70 | -0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 22,54 | 22,68 | -0,62% | 0,00% | 87,59 | 86,74 | +0,98% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 18,65 | 18,97 | -1,69% | 0,00% | 72,47 | 72,55 | -0,11% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 13,55 | 14,32 | -5,38% | 0,00% | 52,66 | 54,77 | -3,86% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 9,93 | 10,07 | -1,39% | 0,00% | 38,59 | 38,51 | +0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 214,51 | 215,38 | -0,40% | +16,96% | 833,59 | 823,72 | +1,20% | +5,08% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-11-30 | 50,20 | 50,70 | -0,99% | -7,38% | 195,08 | 193,90 | +0,61% | -16,79% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 13,72 | 13,73 | -0,07% | -7,17% | 61,87 | 61,56 | +0,51% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 13,72 | 13,73 | -0,07% | -7,17% | 61,87 | 61,56 | +0,51% | -1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-11-30 | 13,72 | 13,73 | -0,07% | -7,17% | 61,87 | 61,56 | +0,51% | -1,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)