Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 13,92 13,91 +0,07% 0,00% 54,09 53,20 +1,68% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 13,80 13,80 0,00% 0,00% 53,63 52,78 +1,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 10,42 10,41 +0,10% 0,00% 40,49 39,81 +1,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 10,40 10,39 +0,10% 0,00% 40,41 39,74 +1,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-11-30 113,28 113,08 +0,18% +3,22% 440,21 432,47 +1,79% -7,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-11-30 97,86 97,68 +0,18% -2,35% 380,28 373,58 +1,80% -12,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-11-30 112,86 112,66 +0,18% 0,00% 438,57 430,87 +1,79% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-11-30 578,76 580,32 -0,27% +9,35% 2610,03 2601,98 +0,31% +15,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-11-30 474,67 475,95 -0,27% +0,81% 2140,62 2134,02 +0,31% +6,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 137,09 137,16 -0,05% +5,67% 532,73 524,57 +1,56% -5,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 110,70 110,75 -0,05% -4,05% 430,18 423,56 +1,56% -13,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 6,14 6,13 +0,16% +4,78% 23,86 23,44 +1,77% -5,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-11-30 105,97 106,13 -0,15% 0,00% 411,80 405,89 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-11-30 6,06 6,06 0,00% +4,84% 23,55 23,18 +1,61% -5,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-30 6,06 6,06 0,00% +4,84% 23,55 23,18 +1,61% -5,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-30 6,07 6,07 0,00% +5,02% 23,59 23,21 +1,61% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-11-30 9,82 9,81 +0,10% +3,81% 38,16 37,52 +1,71% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-11-30 9,82 9,81 +0,10% +3,81% 38,16 37,52 +1,71% -6,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-11-30 9,82 9,81 +0,10% +3,81% 38,16 37,52 +1,71% -6,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)