Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 15,67 | 15,45 | +1,42% | 0,00% | 60,84 | 60,04 | +1,33% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 185,78 | 184,00 | +0,97% | +14,85% | 721,27 | 715,02 | +0,87% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 185,78 | 184,00 | +0,97% | +14,86% | 721,27 | 715,02 | +0,87% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 185,79 | 184,00 | +0,97% | +14,86% | 721,31 | 715,02 | +0,88% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +36,09% | 78,62 | 78,65 | -0,04% | +22,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +36,09% | 78,62 | 78,65 | -0,04% | +22,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +36,09% | 78,62 | 78,65 | -0,04% | +22,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)