Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-01 | 22,31 | 22,49 | -0,80% | 0,00% | 99,80 | 101,42 | -1,60% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 172,31 | 171,63 | +0,40% | +6,72% | 668,98 | 666,95 | +0,30% | -4,33% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 155,50 | 154,89 | +0,39% | +2,90% | 603,71 | 601,90 | +0,30% | -7,75% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 14,18 | 13,91 | +1,94% | 0,00% | 55,05 | 54,05 | +1,85% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 18,97 | 18,93 | +0,21% | 0,00% | 73,65 | 73,56 | +0,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 21,60 | 22,54 | -4,17% | 0,00% | 83,86 | 87,59 | -4,26% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 18,64 | 18,65 | -0,05% | 0,00% | 72,37 | 72,47 | -0,15% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 14,11 | 13,55 | +4,13% | 0,00% | 54,78 | 52,66 | +4,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 9,94 | 9,93 | +0,10% | 0,00% | 38,59 | 38,59 | +0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 208,97 | 214,51 | -2,58% | +15,70% | 811,30 | 833,59 | -2,67% | +3,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-01 | 48,35 | 50,20 | -3,69% | -11,77% | 187,71 | 195,08 | -3,77% | -20,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-01 | 13,71 | 13,72 | -0,07% | -6,80% | 61,33 | 61,87 | -0,88% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-01 | 13,71 | 13,72 | -0,07% | -6,80% | 61,33 | 61,87 | -0,88% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-01 | 13,71 | 13,72 | -0,07% | -6,80% | 61,33 | 61,87 | -0,88% | -2,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)