Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 15,39 | 15,67 | -1,79% | 0,00% | 60,21 | 60,84 | -1,02% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 184,82 | 185,78 | -0,52% | +11,44% | 723,13 | 721,27 | +0,26% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 184,82 | 185,78 | -0,52% | +11,44% | 723,13 | 721,27 | +0,26% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 184,82 | 185,79 | -0,52% | +11,44% | 723,13 | 721,31 | +0,25% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 20,00 | 20,25 | -1,23% | +31,15% | 78,25 | 78,62 | -0,47% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 20,00 | 20,25 | -1,23% | +31,15% | 78,25 | 78,62 | -0,47% | +19,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 20,01 | 20,25 | -1,19% | +31,21% | 78,29 | 78,62 | -0,42% | +19,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)