Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-04 | 22,79 | 22,31 | +2,15% | 0,00% | 101,56 | 99,80 | +1,76% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 170,99 | 172,31 | -0,77% | +4,93% | 669,02 | 668,98 | +0,01% | -4,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 154,31 | 155,50 | -0,77% | +1,17% | 603,75 | 603,71 | +0,01% | -7,93% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 13,85 | 14,18 | -2,33% | 0,00% | 54,19 | 55,05 | -1,57% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 18,66 | 18,97 | -1,63% | 0,00% | 73,01 | 73,65 | -0,87% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 21,47 | 21,60 | -0,60% | 0,00% | 84,00 | 83,86 | +0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 18,61 | 18,64 | -0,16% | 0,00% | 72,81 | 72,37 | +0,62% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 13,71 | 14,11 | -2,83% | 0,00% | 53,64 | 54,78 | -2,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 9,88 | 9,94 | -0,60% | 0,00% | 38,66 | 38,59 | +0,17% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 208,76 | 208,97 | -0,10% | +13,76% | 816,79 | 811,30 | +0,68% | +3,52% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-04 | 48,00 | 48,35 | -0,72% | -15,79% | 187,81 | 187,71 | +0,05% | -23,37% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-04 | 13,70 | 13,71 | -0,07% | -8,12% | 61,05 | 61,33 | -0,46% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-04 | 13,70 | 13,71 | -0,07% | -8,12% | 61,05 | 61,33 | -0,46% | -4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-04 | 13,70 | 13,71 | -0,07% | -8,12% | 61,05 | 61,33 | -0,46% | -4,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)