Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 13,99 13,95 +0,29% 0,00% 54,74 54,16 +1,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 13,87 13,84 +0,22% 0,00% 54,27 53,73 +1,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 10,43 10,42 +0,10% 0,00% 40,81 40,45 +0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 10,41 10,40 +0,10% 0,00% 40,73 40,38 +0,87% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-12-04 113,65 113,41 +0,21% +3,53% 444,67 440,30 +0,99% -5,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-12-04 98,18 97,97 +0,21% -2,06% 384,14 380,36 +0,99% -10,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-12-04 113,22 112,99 +0,20% 0,00% 442,99 438,67 +0,98% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-12-04 576,44 578,37 -0,33% +8,39% 2568,73 2587,34 -0,72% +13,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-12-04 472,77 474,35 -0,33% -0,07% 2106,76 2122,00 -0,72% +4,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 137,50 137,38 +0,09% +5,91% 537,98 533,36 +0,87% -3,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 111,03 110,93 +0,09% -3,83% 434,42 430,68 +0,87% -12,48% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 6,17 6,15 +0,33% +5,29% 24,14 23,88 +1,11% -4,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-04 105,60 105,44 +0,15% 0,00% 413,17 409,36 +0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-04 6,08 6,08 0,00% +5,19% 23,79 23,61 +0,78% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-04 6,08 6,08 0,00% +5,01% 23,79 23,61 +0,78% -4,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-04 6,09 6,08 +0,16% +5,18% 23,83 23,61 +0,94% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-04 9,86 9,84 +0,20% +4,23% 38,58 38,20 +0,98% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-12-04 9,86 9,84 +0,20% +4,23% 38,58 38,20 +0,98% -5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-04 9,86 9,85 +0,10% +4,23% 38,58 38,24 +0,88% -5,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)