Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 15,80 | 15,39 | +2,66% | 0,00% | 62,27 | 60,21 | +3,42% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 186,54 | 184,82 | +0,93% | +12,48% | 735,23 | 723,13 | +1,67% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 186,54 | 184,82 | +0,93% | +12,48% | 735,23 | 723,13 | +1,67% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 186,55 | 184,82 | +0,94% | +12,48% | 735,27 | 723,13 | +1,68% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 19,94 | 20,00 | -0,30% | +30,75% | 78,59 | 78,25 | +0,43% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 19,94 | 20,00 | -0,30% | +30,75% | 78,59 | 78,25 | +0,43% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 19,94 | 20,01 | -0,35% | +30,75% | 78,59 | 78,29 | +0,38% | +19,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)