Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 22,54 | 22,79 | -1,10% | 0,00% | 100,62 | 101,56 | -0,92% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 172,79 | 170,99 | +1,05% | +6,03% | 681,03 | 669,02 | +1,80% | -2,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 155,93 | 154,31 | +1,05% | +2,23% | 614,58 | 603,75 | +1,79% | -6,28% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 14,29 | 13,85 | +3,18% | 0,00% | 56,32 | 54,19 | +3,94% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 19,16 | 18,66 | +2,68% | 0,00% | 75,52 | 73,01 | +3,44% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 21,79 | 21,47 | +1,49% | 0,00% | 85,88 | 84,00 | +2,24% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 18,78 | 18,61 | +0,91% | 0,00% | 74,02 | 72,81 | +1,66% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 14,78 | 13,71 | +7,80% | 0,00% | 58,25 | 53,64 | +8,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 10,01 | 9,88 | +1,32% | 0,00% | 39,45 | 38,66 | +2,06% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 208,80 | 208,76 | +0,02% | +13,78% | 822,96 | 816,79 | +0,76% | +4,31% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 47,75 | 48,00 | -0,52% | -16,23% | 188,20 | 187,81 | +0,21% | -23,20% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 13,76 | 13,70 | +0,44% | -7,71% | 61,42 | 61,05 | +0,61% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 13,76 | 13,70 | +0,44% | -7,71% | 61,42 | 61,05 | +0,61% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 13,76 | 13,70 | +0,44% | -7,71% | 61,42 | 61,05 | +0,61% | -3,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)