Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 13,96 13,99 -0,21% 0,00% 55,02 54,74 +0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 13,84 13,87 -0,22% 0,00% 54,55 54,27 +0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 10,42 10,43 -0,10% 0,00% 41,07 40,81 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 10,40 10,41 -0,10% 0,00% 40,99 40,73 +0,64% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-12-05 113,58 113,65 -0,06% +3,47% 447,66 444,67 +0,67% -5,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-12-05 98,12 98,18 -0,06% -2,11% 386,73 384,14 +0,67% -10,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-12-05 113,15 113,22 -0,06% 0,00% 445,97 442,99 +0,67% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-12-05 576,44 576,44 0,00% +8,39% 2573,23 2568,73 +0,18% +13,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-12-05 472,77 472,77 0,00% -0,07% 2110,45 2106,76 +0,18% +4,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 137,50 137,50 0,00% +5,91% 541,94 537,98 +0,74% -2,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 111,03 111,03 0,00% -3,83% 437,61 434,42 +0,74% -11,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 6,16 6,17 -0,16% +5,12% 24,28 24,14 +0,57% -3,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-05 105,09 105,60 -0,48% 0,00% 414,20 413,17 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-05 6,08 6,08 0,00% +5,19% 23,96 23,79 +0,74% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-05 6,08 6,08 0,00% +5,01% 23,96 23,79 +0,74% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-05 6,09 6,09 0,00% +5,18% 24,00 23,83 +0,74% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-05 9,85 9,86 -0,10% +4,12% 38,82 38,58 +0,63% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-12-05 9,85 9,86 -0,10% +4,12% 38,82 38,58 +0,63% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-05 9,86 9,86 0,00% +4,23% 38,86 38,58 +0,74% -4,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)