Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 15,67 | 15,00 | +4,47% | 0,00% | 61,76 | 58,69 | +5,24% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 15,45 | 14,97 | +3,21% | 0,00% | 60,89 | 58,57 | +3,97% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 5,26 | 5,00 | +5,20% | +3,34% | 20,73 | 19,56 | +5,97% | -5,26% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 9,74 | 9,27 | +5,07% | 0,00% | 38,39 | 36,27 | +5,84% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 6,28 | 6,22 | +0,96% | +31,38% | 24,75 | 24,34 | +1,71% | +20,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 11,29 | 11,19 | +0,89% | 0,00% | 44,50 | 43,78 | +1,64% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 82,48 | 79,63 | +3,58% | -20,74% | 368,19 | 354,85 | +3,76% | -16,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 3,99 | 3,97 | +0,50% | -29,13% | 17,81 | 17,69 | +0,68% | -25,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 3,99 | 3,97 | +0,50% | -29,13% | 17,81 | 17,69 | +0,68% | -25,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 3,74 | 3,72 | +0,54% | -29,03% | 16,70 | 16,58 | +0,71% | -25,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 6,38 | 6,45 | -1,09% | 0,00% | 25,15 | 25,24 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 6,38 | 6,45 | -1,09% | 0,00% | 25,15 | 25,24 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-05 | 6,43 | 6,50 | -1,08% | 0,00% | 25,34 | 25,43 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-05 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | -12,88% | 42,27 | 42,20 | +0,18% | -8,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)