Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 12,52 | 12,41 | +0,89% | 0,00% | 48,99 | 48,91 | +0,17% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-06 | 20,28 | 20,17 | +0,55% | 0,00% | 89,74 | 90,04 | -0,33% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-06 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 89,48 | 90,26 | -0,87% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 187,54 | 187,93 | -0,21% | +6,76% | 733,90 | 740,71 | -0,92% | -2,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 172,64 | 173,00 | -0,21% | +3,59% | 675,59 | 681,86 | -0,92% | -4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 199,96 | 200,64 | -0,34% | +4,87% | 782,50 | 790,80 | -1,05% | -3,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 185,99 | 186,63 | -0,34% | +2,30% | 727,84 | 735,58 | -1,05% | -6,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-06 | 10,32 | 10,28 | +0,39% | +8,75% | 45,67 | 45,89 | -0,49% | +13,12% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 716,88 | 702,80 | +2,00% | +12,64% | 2805,37 | 2770,02 | +1,28% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-06 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | 0,00% | 40,35 | 40,60 | -0,62% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)