Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-12-06 33,40 33,34 +0,18% 0,00% 147,80 148,83 -0,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-12-06 33,40 33,40 0,00% 0,00% 147,80 149,10 -0,87% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-06 45,68 45,45 +0,51% 0,00% 178,76 179,14 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2000-12-06 40,42 40,09 +0,82% 0,00% 178,86 178,96 -0,06% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-06 45,28 45,05 +0,51% 0,00% 177,19 177,56 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2000-12-06 40,06 39,73 +0,83% 0,00% 177,27 177,35 -0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2000-12-06 12,67 12,69 -0,16% 0,00% 56,07 56,65 -1,03% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)