Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 12,41 | 12,52 | -0,88% | 0,00% | 48,37 | 48,99 | -1,28% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 20,26 | 20,28 | -0,10% | 0,00% | 89,33 | 89,74 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 89,16 | 89,48 | -0,36% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 186,81 | 187,54 | -0,39% | +5,90% | 728,07 | 733,90 | -0,79% | -2,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 171,96 | 172,64 | -0,39% | +2,75% | 670,20 | 675,59 | -0,80% | -5,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 199,03 | 199,96 | -0,47% | +3,93% | 775,70 | 782,50 | -0,87% | -4,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 185,13 | 185,99 | -0,46% | +1,39% | 721,53 | 727,84 | -0,87% | -6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +9,08% | 45,55 | 45,67 | -0,26% | +13,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 714,26 | 716,88 | -0,37% | +13,49% | 2783,76 | 2805,37 | -0,77% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 40,18 | 40,35 | -0,41% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)