Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 15,83 | 16,04 | -1,31% | 0,00% | 61,70 | 62,77 | -1,71% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 187,16 | 188,73 | -0,83% | +12,26% | 729,44 | 738,56 | -1,23% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 187,16 | 188,73 | -0,83% | +12,27% | 729,44 | 738,56 | -1,23% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 187,17 | 188,74 | -0,83% | +12,27% | 729,48 | 738,60 | -1,23% | +3,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 20,16 | 20,23 | -0,35% | +29,15% | 78,57 | 79,17 | -0,75% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 20,16 | 20,23 | -0,35% | +29,15% | 78,57 | 79,17 | -0,75% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 20,16 | 20,24 | -0,40% | +29,15% | 78,57 | 79,21 | -0,80% | +18,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)