Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 23,76 | 23,64 | +0,51% | 0,00% | 104,77 | 104,61 | +0,15% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 172,26 | 172,78 | -0,30% | +5,96% | 671,37 | 676,14 | -0,71% | -2,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 155,45 | 155,93 | -0,31% | +2,16% | 605,85 | 610,20 | -0,71% | -6,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 14,43 | 14,55 | -0,82% | 0,00% | 56,24 | 56,94 | -1,23% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 19,10 | 19,37 | -1,39% | 0,00% | 74,44 | 75,80 | -1,79% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 21,22 | 21,35 | -0,61% | 0,00% | 82,70 | 83,55 | -1,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 18,56 | 18,59 | -0,16% | 0,00% | 72,34 | 72,75 | -0,57% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 14,45 | 14,83 | -2,56% | 0,00% | 56,32 | 58,03 | -2,96% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 9,91 | 9,93 | -0,20% | 0,00% | 38,62 | 38,86 | -0,61% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 213,47 | 215,62 | -1,00% | +15,55% | 831,98 | 843,79 | -1,40% | +6,20% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-07 | 49,85 | 51,05 | -2,35% | -9,53% | 194,28 | 199,77 | -2,75% | -16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 14,01 | 14,12 | -0,78% | -7,83% | 61,77 | 62,48 | -1,13% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 14,01 | 14,12 | -0,78% | -7,83% | 61,77 | 62,48 | -1,13% | -3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-07 | 14,01 | 14,12 | -0,78% | -7,83% | 61,77 | 62,48 | -1,13% | -3,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)