Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 15,98 | 15,83 | +0,95% | 0,00% | 62,63 | 61,70 | +1,51% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 188,85 | 187,16 | +0,90% | +13,46% | 740,10 | 729,44 | +1,46% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 188,85 | 187,16 | +0,90% | +13,46% | 740,10 | 729,44 | +1,46% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 188,86 | 187,17 | +0,90% | +13,46% | 740,14 | 729,48 | +1,46% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 20,20 | 20,16 | +0,20% | +28,34% | 79,16 | 78,57 | +0,75% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 20,20 | 20,16 | +0,20% | +28,42% | 79,16 | 78,57 | +0,75% | +17,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-08 | 20,20 | 20,16 | +0,20% | +28,34% | 79,16 | 78,57 | +0,75% | +17,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)