Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 13,99 13,97 +0,14% 0,00% 54,83 54,45 +0,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 13,87 13,85 +0,14% 0,00% 54,36 53,98 +0,70% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 10,45 10,45 0,00% 0,00% 40,95 40,73 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 10,43 10,43 0,00% 0,00% 40,88 40,65 +0,55% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2000-12-08 113,93 113,94 -0,01% +3,00% 446,49 444,07 +0,55% -6,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2000-12-08 98,42 98,43 -0,01% -2,56% 385,71 383,62 +0,54% -11,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2000-12-08 113,49 113,51 -0,02% 0,00% 444,77 442,39 +0,54% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2000-12-08 587,24 587,24 0,00% +9,85% 2572,87 2589,32 -0,64% +15,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2000-12-08 481,63 481,63 0,00% +1,28% 2110,17 2123,65 -0,63% +6,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 137,69 137,57 +0,09% +5,35% 539,61 536,16 +0,64% -3,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 111,18 111,09 +0,08% -4,34% 435,71 432,96 +0,64% -12,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 6,18 6,18 0,00% +4,57% 24,22 24,09 +0,55% -4,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2000-12-08 105,96 105,96 0,00% 0,00% 415,26 412,97 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2000-12-08 6,09 6,08 +0,16% +4,28% 23,87 23,70 +0,72% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-08 6,09 6,08 +0,16% +4,10% 23,87 23,70 +0,72% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-08 6,09 6,09 0,00% +4,10% 23,87 23,74 +0,55% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2000-12-08 9,87 9,87 0,00% +3,24% 38,68 38,47 +0,55% -5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2000-12-08 9,87 9,87 0,00% +3,35% 38,68 38,47 +0,55% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2000-12-08 9,88 9,88 0,00% +3,35% 38,72 38,51 +0,55% -5,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)