Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 12,60 | 12,58 | +0,16% | 0,00% | 49,20 | 49,01 | +0,40% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 20,55 | 20,46 | +0,44% | 0,00% | 90,64 | 89,95 | +0,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 20,22 | 20,22 | 0,00% | 0,00% | 89,18 | 88,90 | +0,32% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 189,42 | 189,84 | -0,22% | +6,66% | 739,68 | 739,56 | +0,02% | -2,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 174,37 | 174,75 | -0,22% | +3,49% | 680,91 | 680,77 | +0,02% | -5,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 202,82 | 203,41 | -0,29% | +5,13% | 792,01 | 792,42 | -0,05% | -3,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 188,65 | 189,20 | -0,29% | +2,54% | 736,68 | 737,07 | -0,05% | -5,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 10,45 | 10,40 | +0,48% | +10,70% | 46,09 | 45,72 | +0,80% | +17,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 728,65 | 716,73 | +1,66% | +15,97% | 2845,38 | 2792,17 | +1,91% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 10,36 | 10,33 | +0,29% | 0,00% | 40,46 | 40,24 | +0,53% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)