Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 16,35 | 16,29 | +0,37% | 0,00% | 63,85 | 63,46 | +0,61% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 190,49 | 189,92 | +0,30% | +12,98% | 743,86 | 739,87 | +0,54% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 190,49 | 189,92 | +0,30% | +12,98% | 743,86 | 739,87 | +0,54% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 190,49 | 189,93 | +0,29% | +12,98% | 743,86 | 739,91 | +0,53% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 20,53 | 20,53 | 0,00% | +25,64% | 80,17 | 79,98 | +0,24% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 20,53 | 20,53 | 0,00% | +25,64% | 80,17 | 79,98 | +0,24% | +15,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 20,54 | 20,54 | 0,00% | +25,70% | 80,21 | 80,02 | +0,24% | +15,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)