Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 24,65 | 24,36 | +1,19% | 0,00% | 108,72 | 107,10 | +1,51% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 173,90 | 174,23 | -0,19% | +6,34% | 679,08 | 678,75 | +0,05% | -2,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 156,93 | 157,23 | -0,19% | +2,53% | 612,81 | 612,52 | +0,05% | -5,98% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 15,03 | 14,90 | +0,87% | 0,00% | 58,69 | 58,05 | +1,11% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 19,73 | 19,88 | -0,75% | 0,00% | 77,05 | 77,45 | -0,52% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 21,82 | 21,91 | -0,41% | 0,00% | 85,21 | 85,35 | -0,17% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 18,96 | 18,80 | +0,85% | 0,00% | 74,04 | 73,24 | +1,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 15,24 | 15,50 | -1,68% | 0,00% | 59,51 | 60,38 | -1,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 39,32 | 39,23 | +0,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 220,35 | 215,28 | +2,36% | +20,30% | 860,47 | 838,67 | +2,60% | +10,31% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 51,90 | 51,20 | +1,37% | -8,63% | 202,67 | 199,46 | +1,61% | -16,21% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 14,16 | 14,14 | +0,14% | -6,47% | 62,45 | 62,17 | +0,46% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 14,16 | 14,14 | +0,14% | -6,47% | 62,45 | 62,17 | +0,46% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 14,16 | 14,14 | +0,14% | -6,47% | 62,45 | 62,17 | +0,46% | -0,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)