Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 15,53 | 15,54 | -0,06% | 0,00% | 60,64 | 60,54 | +0,17% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 13,64 | 13,69 | -0,37% | 0,00% | 60,16 | 60,19 | -0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 38,12 | 38,12 | 0,00% | 0,00% | 148,86 | 148,50 | +0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 33,89 | 33,83 | +0,18% | -54,39% | 149,47 | 148,73 | +0,50% | -42,56% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-12 | 38,16 | 38,16 | 0,00% | 0,00% | 149,01 | 148,66 | +0,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-12 | 46,41 | 46,15 | +0,56% | 0,00% | 297,15 | 293,10 | +1,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 67,27 | 67,17 | +0,15% | 0,00% | 296,69 | 295,31 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-12-12 | 46,07 | 45,82 | +0,55% | 0,00% | 294,97 | 291,00 | +1,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-12 | 10,31 | 10,33 | -0,19% | 0,00% | 45,47 | 45,42 | +0,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)