Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 16,36 | 16,35 | +0,06% | 0,00% | 63,31 | 63,85 | -0,84% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 189,67 | 190,49 | -0,43% | +11,47% | 734,02 | 743,86 | -1,32% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 189,67 | 190,49 | -0,43% | +11,48% | 734,02 | 743,86 | -1,32% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 189,68 | 190,49 | -0,43% | +11,48% | 734,06 | 743,86 | -1,32% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 20,46 | 20,53 | -0,34% | +23,25% | 79,18 | 80,17 | -1,23% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 20,46 | 20,53 | -0,34% | +23,25% | 79,18 | 80,17 | -1,23% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 20,46 | 20,54 | -0,39% | +23,25% | 79,18 | 80,21 | -1,28% | +13,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)