Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 24,47 | 24,65 | -0,73% | 0,00% | 107,33 | 108,72 | -1,28% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 173,85 | 173,90 | -0,03% | +6,04% | 672,80 | 679,08 | -0,92% | -2,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 156,89 | 156,93 | -0,03% | +2,24% | 607,16 | 612,81 | -0,92% | -5,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 15,00 | 15,03 | -0,20% | 0,00% | 58,05 | 58,69 | -1,09% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 19,78 | 19,73 | +0,25% | 0,00% | 76,55 | 77,05 | -0,65% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 22,10 | 21,82 | +1,28% | 0,00% | 85,53 | 85,21 | +0,38% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 18,90 | 18,96 | -0,32% | 0,00% | 73,14 | 74,04 | -1,21% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 14,94 | 15,24 | -1,97% | 0,00% | 57,82 | 59,51 | -2,85% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | 0,00% | 38,93 | 39,32 | -0,99% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 218,43 | 220,35 | -0,87% | +19,30% | 845,32 | 860,47 | -1,76% | +9,96% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 51,90 | 51,90 | 0,00% | -10,98% | 200,85 | 202,67 | -0,90% | -17,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 14,06 | 14,16 | -0,71% | -7,32% | 61,67 | 62,45 | -1,26% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 14,06 | 14,16 | -0,71% | -7,32% | 61,67 | 62,45 | -1,26% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 14,06 | 14,16 | -0,71% | -7,32% | 61,67 | 62,45 | -1,26% | -1,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)