Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 16,24 | 16,27 | -0,18% | 0,00% | 62,85 | 63,53 | -1,08% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 16,17 | 16,15 | +0,12% | 0,00% | 62,58 | 63,07 | -0,77% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 5,71 | 5,71 | 0,00% | +8,76% | 22,10 | 22,30 | -0,90% | +0,25% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | 0,00% | 40,91 | 41,31 | -0,99% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 6,44 | 6,46 | -0,31% | +32,78% | 24,92 | 25,23 | -1,20% | +22,40% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 11,57 | 11,61 | -0,34% | 0,00% | 44,78 | 45,34 | -1,24% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 84,83 | 84,91 | -0,09% | -22,66% | 372,06 | 374,50 | -0,65% | -18,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 4,29 | 4,29 | 0,00% | -27,53% | 18,82 | 18,92 | -0,56% | -23,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 4,29 | 4,29 | 0,00% | -27,41% | 18,82 | 18,92 | -0,56% | -23,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 4,02 | 4,02 | 0,00% | -27,44% | 17,63 | 17,73 | -0,56% | -23,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 7,38 | 7,36 | +0,27% | 0,00% | 28,56 | 28,74 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 7,38 | 7,36 | +0,27% | 0,00% | 28,56 | 28,74 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-12-13 | 7,44 | 7,42 | +0,27% | 0,00% | 28,79 | 28,98 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-12-13 | 10,11 | 10,20 | -0,88% | -11,24% | 44,34 | 44,99 | -1,43% | -5,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)